半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,115,143,760	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,326,776	△0.12
合計(純資産総額)		1,113,816,984	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	264,977,901	5.92
	トルコ	1,429,559,199	31.96
	インドネシア	1,021,299,602	22.83
	ベトナム	227,035,320	5.08
	南アフリカ	1,490,207,609	33.32
	小計	4,433,079,631	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,738,092	0.89
合計(純資産総額)		4,472,817,723	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。