有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

(1)【投資状況】

		(平成30年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	705,408,324	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△893,844	△0.13
合計(純資産総額)		704,514,480	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	189,260,839	4.75
	トルコ	1,078,550,648	27.06
	インドネシア	911,772,591	22.87
	ベトナム	182,670,117	4.58
	南アフリカ	1,578,130,910	39.59
	小計	3,940,385,105	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,773,240	1.15
合計(純資産総額)		3,986,158,345	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。