半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	832,552,245	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△935,977	△0.11
合計(純資産総額)		831,616,268	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	86,245,495	1.52
	トルコ	1,715,719,440	30.15
	インドネシア	1,418,228,937	24.92
	ベトナム	347,235,330	6.10
	南アフリカ	2,040,177,505	35.84
	小計	5,607,606,707	98.53
投資証券	イギリス	14,327,821	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,288,777	1.22
合計(純資産総額)		5,691,223,305	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。