有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,093,669,544	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,366,980	△0.13
合計(純資産総額)		1,092,302,564	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	203,713,197	4.77
	トルコ	1,186,837,200	27.81
	インドネシア	1,088,762,955	25.51
	ベトナム	240,890,577	5.64
	南アフリカ	1,468,295,831	34.41
	小計	4,188,499,760	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,949,946	1.85
合計(純資産総額)		4,267,449,706	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。