半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	971,053,243	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,033,782	△0.11
合計(純資産総額)		970,019,461	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	68,761,201	1.48
	トルコ	1,217,542,942	26.13
	インドネシア	1,009,232,846	21.66
	ベトナム	349,822,427	7.51
	南アフリカ	1,961,101,149	42.08
	小計	4,606,460,565	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,908,998	1.14
合計(純資産総額)		4,659,369,563	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。