有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,643,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,838,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,805,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,503,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0969円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,619,759,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,638,771,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,980,987,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,523,983,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2119円 |
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