有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,794,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,691,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,400,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8104円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,026,843,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,719,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,862,123,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,103,730,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5344円 |
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