有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 378,757,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,961,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,796,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,791,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0715円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,472,943,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,482,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,988,460,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,633,588,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2454円 |
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