有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,143,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,483,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,589,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8297円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,820,309,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,819,288,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,716,637,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3881円 |
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