有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,626,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,201,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,477,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,566,534,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,530,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,491,003,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,340,107,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2591円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
