有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,747,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,461,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,701,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,064,095,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,818,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,112,276,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,431,105,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1608円 |
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