有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,873,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,745,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,188,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7331円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,055,268,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,143,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,950,125,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,326,336,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0522円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
