有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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【提出】
2018/05/18 9:27
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,009,614,889
Ⅱ 負債総額45,499,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,964,115,651
Ⅳ 発行済口数19,018,635,461口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1023
(10,000口当たり)(11,023)

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