- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,697,544,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 154,866,445 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,542,678,485 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,174,306,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989 | |
| (10,000口当たり) | (10,989 | ) |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,697,544,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 154,866,445 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,542,678,485 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,174,306,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989 | |
| (10,000口当たり) | (10,989 | ) |
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