有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

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【提出】
2019/05/17 9:20
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,845,009,175
Ⅱ 負債総額34,058,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,810,950,666
Ⅳ 発行済口数26,718,163,451口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1158
(10,000口当たり)(11,158)

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