有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】
2023/05/19 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額50,986,089,896
Ⅱ 負債総額65,727,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,920,362,485
Ⅳ 発行済口数47,958,960,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0617
(10,000口当たり)(10,617)

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