- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,808,432,326 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,324,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,742,107,411 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,160,784,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107 | |
| (10,000口当たり) | (10,107 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,808,432,326 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,324,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,742,107,411 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,160,784,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107 | |
| (10,000口当たり) | (10,107 | ) |
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