有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,519,387,042 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,418,116 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,431,968,926 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,546,022,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633 | |
| (10,000口当たり) | (9,633 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,519,387,042 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,418,116 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,431,968,926 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,546,022,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633 | |
| (10,000口当たり) | (9,633 | ) |
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