- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,927,902,769 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,839,690 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,801,063,079 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,709,483,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | |
| (10,000口当たり) | (11,030 | ) |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,927,902,769 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,839,690 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,801,063,079 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,709,483,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | |
| (10,000口当たり) | (11,030 | ) |
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