半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,012,942 1,012,942 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 359,201,641 359,201,641 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 266,940,760 | 10,107 | ||
| 9月末日 | 330,796,154 | 10,159 | ||
| 10月末日 | 336,598,170 | 10,217 | ||
| 11月末日 | 345,208,922 | 10,225 | ||
| 12月末日 | 347,592,482 | 10,172 | ||
| 平成26年 1月末日 | 357,988,084 | 10,250 | ||
| 2月末日 | 368,475,642 | 10,273 | ||
| 3月末日 | 372,978,360 | 10,249 | ||
| 4月末日 | 377,642,817 | 10,263 | ||
| 5月末日 | 419,240,088 | 10,293 | ||
| 6月末日 | 526,502,274 | 10,322 | ||
| 7月末日 | 560,319,269 | 10,338 | ||
| 8月末日 | 592,066,720 | 10,370 | ||
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