有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 1,012,942 | 1,012,942 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 359,201,641 | 359,201,641 | 10,266 | 10,266 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 1,356,820,993 | 1,356,820,993 | 10,497 | 10,497 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 9,897,342,451 | 9,897,342,451 | 10,923 | 10,923 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,426,753,937 | 15,426,753,937 | 10,906 | 10,906 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,735,748,685 | 20,735,748,685 | 11,001 | 11,001 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 29,579,545,653 | 29,579,545,653 | 11,175 | 11,175 |
| 平成30年 2月末日 | 20,964,115,651 | ― | 11,023 | ― | |
| 3月末日 | 21,538,374,366 | ― | 11,039 | ― | |
| 4月末日 | 21,813,860,027 | ― | 11,029 | ― | |
| 5月末日 | 22,467,569,076 | ― | 11,053 | ― | |
| 6月末日 | 24,419,398,047 | ― | 11,058 | ― | |
| 7月末日 | 24,938,593,578 | ― | 11,037 | ― | |
| 8月末日 | 25,416,871,712 | ― | 10,976 | ― | |
| 9月末日 | 25,956,668,200 | ― | 10,949 | ― | |
| 10月末日 | 27,033,607,784 | ― | 10,966 | ― | |
| 11月末日 | 27,675,170,343 | ― | 11,011 | ― | |
| 12月末日 | 28,241,753,151 | ― | 11,090 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 29,233,147,214 | ― | 11,135 | ― | |
| 2月末日 | 29,810,950,666 | ― | 11,158 | ― | |
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