有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 1,012,942 | 1,012,942 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 359,201,641 | 359,201,641 | 10,266 | 10,266 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 1,356,820,993 | 1,356,820,993 | 10,497 | 10,497 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 9,897,342,451 | 9,897,342,451 | 10,923 | 10,923 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,426,753,937 | 15,426,753,937 | 10,906 | 10,906 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,735,748,685 | 20,735,748,685 | 11,001 | 11,001 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 29,579,545,653 | 29,579,545,653 | 11,175 | 11,175 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 39,021,537,114 | 39,021,537,114 | 11,287 | 11,287 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 44,042,260,346 | 44,042,260,346 | 11,068 | 11,068 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 48,612,902,648 | 48,612,902,648 | 10,968 | 10,968 |
| 令和 3年 2月末日 | 43,801,063,079 | ― | 11,030 | ― | |
| 3月末日 | 44,688,128,359 | ― | 11,106 | ― | |
| 4月末日 | 44,987,425,839 | ― | 11,126 | ― | |
| 5月末日 | 45,813,039,642 | ― | 11,129 | ― | |
| 6月末日 | 46,860,286,024 | ― | 11,135 | ― | |
| 7月末日 | 47,537,565,670 | ― | 11,189 | ― | |
| 8月末日 | 47,845,431,163 | ― | 11,179 | ― | |
| 9月末日 | 48,116,163,108 | ― | 11,139 | ― | |
| 10月末日 | 48,402,217,272 | ― | 11,126 | ― | |
| 11月末日 | 48,794,530,886 | ― | 11,151 | ― | |
| 12月末日 | 49,107,900,427 | ― | 11,125 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 48,936,042,176 | ― | 11,045 | ― | |
| 2月末日 | 48,542,678,485 | ― | 10,989 | ― | |
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