有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 359,201,641 | 359,201,641 | 10,266 | 10,266 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 1,356,820,993 | 1,356,820,993 | 10,497 | 10,497 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 9,897,342,451 | 9,897,342,451 | 10,923 | 10,923 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,426,753,937 | 15,426,753,937 | 10,906 | 10,906 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,735,748,685 | 20,735,748,685 | 11,001 | 11,001 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 29,579,545,653 | 29,579,545,653 | 11,175 | 11,175 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 39,021,537,114 | 39,021,537,114 | 11,287 | 11,287 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 44,042,260,346 | 44,042,260,346 | 11,068 | 11,068 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 48,612,902,648 | 48,612,902,648 | 10,968 | 10,968 |
| 第11計算期間末日 | (令和 5年 2月20日) | 50,234,282,475 | 50,234,282,475 | 10,539 | 10,539 |
| 令和 4年 2月末日 | 48,542,678,485 | ― | 10,989 | ― | |
| 3月末日 | 49,105,117,367 | ― | 10,957 | ― | |
| 4月末日 | 49,478,112,748 | ― | 10,929 | ― | |
| 5月末日 | 49,639,443,832 | ― | 10,911 | ― | |
| 6月末日 | 49,485,174,602 | ― | 10,810 | ― | |
| 7月末日 | 50,145,920,194 | ― | 10,880 | ― | |
| 8月末日 | 50,567,526,713 | ― | 10,853 | ― | |
| 9月末日 | 50,206,825,829 | ― | 10,737 | ― | |
| 10月末日 | 50,274,998,147 | ― | 10,725 | ― | |
| 11月末日 | 50,208,129,817 | ― | 10,672 | ― | |
| 12月末日 | 49,929,939,544 | ― | 10,531 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 49,943,860,266 | ― | 10,501 | ― | |
| 2月末日 | 50,920,362,485 | ― | 10,617 | ― | |
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