有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 1,012,942 | 1,012,942 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 359,201,641 | 359,201,641 | 10,266 | 10,266 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 1,356,820,993 | 1,356,820,993 | 10,497 | 10,497 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 9,897,342,451 | 9,897,342,451 | 10,923 | 10,923 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,426,753,937 | 15,426,753,937 | 10,906 | 10,906 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,735,748,685 | 20,735,748,685 | 11,001 | 11,001 |
| 平成29年 2月末日 | 15,628,561,893 | ― | 10,968 | ― | |
| 3月末日 | 15,940,501,515 | ― | 10,953 | ― | |
| 4月末日 | 16,293,012,447 | ― | 11,006 | ― | |
| 5月末日 | 16,751,724,449 | ― | 10,983 | ― | |
| 6月末日 | 17,741,437,828 | ― | 10,951 | ― | |
| 7月末日 | 17,987,259,164 | ― | 10,951 | ― | |
| 8月末日 | 18,408,011,987 | ― | 11,009 | ― | |
| 9月末日 | 18,515,522,011 | ― | 10,969 | ― | |
| 10月末日 | 19,060,912,432 | ― | 10,967 | ― | |
| 11月末日 | 19,477,283,165 | ― | 10,996 | ― | |
| 12月末日 | 20,182,585,173 | ― | 11,001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 20,433,730,028 | ― | 10,982 | ― | |
| 2月末日 | 20,964,115,651 | ― | 11,023 | ― | |
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