有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 15,426,753,937 | 15,426,753,937 | 10,906 | 10,906 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 20,735,748,685 | 20,735,748,685 | 11,001 | 11,001 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 29,579,545,653 | 29,579,545,653 | 11,175 | 11,175 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 39,021,537,114 | 39,021,537,114 | 11,287 | 11,287 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 44,042,260,346 | 44,042,260,346 | 11,068 | 11,068 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 48,612,902,648 | 48,612,902,648 | 10,968 | 10,968 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 50,234,282,475 | 50,234,282,475 | 10,539 | 10,539 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 53,475,535,221 | 53,475,535,221 | 10,524 | 10,524 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 54,125,642,222 | 54,125,642,222 | 10,077 | 10,077 |
| 第14計算期間末日 | (2026年 2月20日) | 55,057,931,800 | 55,057,931,800 | 9,626 | 9,626 |
| 2025年 2月末日 | 54,742,107,411 | ― | 10,107 | ― | |
| 3月末日 | 54,486,491,602 | ― | 10,007 | ― | |
| 4月末日 | 55,433,971,310 | ― | 10,063 | ― | |
| 5月末日 | 55,363,126,954 | ― | 9,933 | ― | |
| 6月末日 | 55,974,415,038 | ― | 9,985 | ― | |
| 7月末日 | 55,821,620,416 | ― | 9,882 | ― | |
| 8月末日 | 55,758,780,612 | ― | 9,850 | ― | |
| 9月末日 | 55,713,429,505 | ― | 9,842 | ― | |
| 10月末日 | 55,911,665,609 | ― | 9,857 | ― | |
| 11月末日 | 55,407,805,878 | ― | 9,744 | ― | |
| 12月末日 | 54,994,645,986 | ― | 9,622 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 54,447,522,980 | ― | 9,498 | ― | |
| 2月末日 | 55,431,968,926 | ― | 9,633 | ― | |
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