有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 1,012,942 | 1,012,942 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 359,201,641 | 359,201,641 | 10,266 | 10,266 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 1,356,820,993 | 1,356,820,993 | 10,497 | 10,497 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 9,897,342,451 | 9,897,342,451 | 10,923 | 10,923 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,426,753,937 | 15,426,753,937 | 10,906 | 10,906 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,735,748,685 | 20,735,748,685 | 11,001 | 11,001 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 29,579,545,653 | 29,579,545,653 | 11,175 | 11,175 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 39,021,537,114 | 39,021,537,114 | 11,287 | 11,287 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 44,042,260,346 | 44,042,260,346 | 11,068 | 11,068 |
| 令和 2年 2月末日 | 39,575,691,647 | ― | 11,384 | ― | |
| 3月末日 | 39,232,276,438 | ― | 11,199 | ― | |
| 4月末日 | 39,914,010,001 | ― | 11,237 | ― | |
| 5月末日 | 40,018,197,435 | ― | 11,186 | ― | |
| 6月末日 | 40,967,520,368 | ― | 11,142 | ― | |
| 7月末日 | 41,606,118,360 | ― | 11,178 | ― | |
| 8月末日 | 41,725,387,278 | ― | 11,126 | ― | |
| 9月末日 | 42,540,443,910 | ― | 11,158 | ― | |
| 10月末日 | 42,822,125,971 | ― | 11,138 | ― | |
| 11月末日 | 43,361,219,185 | ― | 11,152 | ― | |
| 12月末日 | 44,039,936,635 | ― | 11,152 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 44,293,811,100 | ― | 11,124 | ― | |
| 2月末日 | 43,801,063,079 | ― | 11,030 | ― | |
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