有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 20,262 | 20,365 | 0.9890 | 0.9940 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 10,402 | 10,457 | 0.9428 | 0.9478 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 6,828 | 6,865 | 0.9401 | 0.9451 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 4,478 | 4,502 | 0.9352 | 0.9402 |
| 2013年10月末日 | 10,024 | ― | 0.9531 | ― | |
| 11月末日 | 9,586 | ― | 0.9493 | ― | |
| 12月末日 | 8,741 | ― | 0.9469 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,984 | ― | 0.9432 | ― | |
| 2月末日 | 7,565 | ― | 0.9454 | ― | |
| 3月末日 | 6,936 | ― | 0.9386 | ― | |
| 4月末日 | 6,652 | ― | 0.9397 | ― | |
| 5月末日 | 6,204 | ― | 0.9470 | ― | |
| 6月末日 | 5,688 | ― | 0.9479 | ― | |
| 7月末日 | 5,322 | ― | 0.9475 | ― | |
| 8月末日 | 4,936 | ― | 0.9496 | ― | |
| 9月末日 | 4,565 | ― | 0.9383 | ― | |
| 10月末日 | 4,285 | ― | 0.9335 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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