有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/15 9:24
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2016年 4月15日)	2,504	2,519	0.8734	0.8784
第8特定期間末	(2016年10月17日)	17,376	17,477	0.8621	0.8671
第9特定期間末	(2017年 4月17日)	21,194	21,321	0.8350	0.8400
第10特定期間末	(2017年10月16日)	16,181	16,280	0.8131	0.8181
第11特定期間末	(2018年 4月16日)	12,468	12,550	0.7649	0.7699
第12特定期間末	(2018年10月15日)	9,059	9,122	0.7136	0.7186
第13特定期間末	(2019年 4月15日)	7,738	7,793	0.7062	0.7112
第14特定期間末	(2019年10月15日)	6,991	7,042	0.6878	0.6928
第15特定期間末	(2020年 4月15日)	5,898	5,945	0.6203	0.6253
第16特定期間末	(2020年10月15日)	5,950	5,977	0.6462	0.6492
第17特定期間末	(2021年 4月15日)	5,335	5,360	0.6235	0.6265
第18特定期間末	(2021年10月15日)	4,602	4,626	0.5660	0.5690
第19特定期間末	(2022年 4月15日)	3,799	3,822	0.5035	0.5065
第20特定期間末	(2022年10月17日)	3,054	3,075	0.4340	0.4370
第21特定期間末	(2023年 4月17日)	2,910	2,930	0.4382	0.4412
第22特定期間末	(2023年10月16日)	2,507	2,526	0.3942	0.3972
第23特定期間末	(2024年 4月15日)	2,361	2,379	0.3917	0.3947
第24特定期間末	(2024年10月15日)	2,220	2,238	0.3839	0.3869
第25特定期間末	(2025年 4月15日)	1,905	1,921	0.3522	0.3552
第26特定期間末	(2025年10月15日)	1,778	1,793	0.3501	0.3531
	2024年10月末日	2,202	―	0.3822	―
	11月末日	2,167	―	0.3780	―
	12月末日	2,100	―	0.3696	―
	2025年 1月末日	2,057	―	0.3659	―
	2月末日	2,004	―	0.3669	―
	3月末日	1,975	―	0.3637	―
	4月末日	1,926	―	0.3576	―
	5月末日	1,896	―	0.3554	―
	6月末日	1,889	―	0.3549	―
	7月末日	1,878	―	0.3535	―
	8月末日	1,828	―	0.3536	―
	9月末日	1,803	―	0.3524	―
	10月末日	1,767	―	0.3507	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/16-2025/10/15)

開示資料

決算