有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 20,262 | 20,365 | 0.9890 | 0.9940 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 10,402 | 10,457 | 0.9428 | 0.9478 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 6,828 | 6,865 | 0.9401 | 0.9451 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 4,478 | 4,502 | 0.9352 | 0.9402 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月15日) | 3,016 | 3,033 | 0.9116 | 0.9166 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月15日) | 2,214 | 2,226 | 0.8794 | 0.8844 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月15日) | 2,504 | 2,519 | 0.8734 | 0.8784 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月17日) | 17,376 | 17,477 | 0.8621 | 0.8671 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月17日) | 21,194 | 21,321 | 0.8350 | 0.8400 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月16日) | 16,181 | 16,280 | 0.8131 | 0.8181 |
| 第11特定期間末 | (2018年 4月16日) | 12,468 | 12,550 | 0.7649 | 0.7699 |
| 第12特定期間末 | (2018年10月15日) | 9,059 | 9,122 | 0.7136 | 0.7186 |
| 第13特定期間末 | (2019年 4月15日) | 7,738 | 7,793 | 0.7062 | 0.7112 |
| 第14特定期間末 | (2019年10月15日) | 6,991 | 7,042 | 0.6878 | 0.6928 |
| 第15特定期間末 | (2020年 4月15日) | 5,898 | 5,945 | 0.6203 | 0.6253 |
| 第16特定期間末 | (2020年10月15日) | 5,950 | 5,977 | 0.6462 | 0.6492 |
| 第17特定期間末 | (2021年 4月15日) | 5,335 | 5,360 | 0.6235 | 0.6265 |
| 第18特定期間末 | (2021年10月15日) | 4,602 | 4,626 | 0.5660 | 0.5690 |
| 第19特定期間末 | (2022年 4月15日) | 3,799 | 3,822 | 0.5035 | 0.5065 |
| 第20特定期間末 | (2022年10月17日) | 3,054 | 3,075 | 0.4340 | 0.4370 |
| 2021年10月末日 | 4,612 | ― | 0.5693 | ― | |
| 11月末日 | 4,471 | ― | 0.5615 | ― | |
| 12月末日 | 4,381 | ― | 0.5607 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,229 | ― | 0.5466 | ― | |
| 2月末日 | 4,082 | ― | 0.5309 | ― | |
| 3月末日 | 3,842 | ― | 0.5073 | ― | |
| 4月末日 | 3,760 | ― | 0.4998 | ― | |
| 5月末日 | 3,686 | ― | 0.4946 | ― | |
| 6月末日 | 3,510 | ― | 0.4762 | ― | |
| 7月末日 | 3,392 | ― | 0.4639 | ― | |
| 8月末日 | 3,328 | ― | 0.4620 | ― | |
| 9月末日 | 3,133 | ― | 0.4439 | ― | |
| 10月末日 | 2,966 | ― | 0.4238 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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