有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 20,262 | 20,365 | 0.9890 | 0.9940 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 10,402 | 10,457 | 0.9428 | 0.9478 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 6,828 | 6,865 | 0.9401 | 0.9451 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 4,478 | 4,502 | 0.9352 | 0.9402 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月15日) | 3,016 | 3,033 | 0.9116 | 0.9166 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月15日) | 2,214 | 2,226 | 0.8794 | 0.8844 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月15日) | 2,504 | 2,519 | 0.8734 | 0.8784 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月17日) | 17,376 | 17,477 | 0.8621 | 0.8671 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月17日) | 21,194 | 21,321 | 0.8350 | 0.8400 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月16日) | 16,181 | 16,280 | 0.8131 | 0.8181 |
| 第11特定期間末 | (2018年 4月16日) | 12,468 | 12,550 | 0.7649 | 0.7699 |
| 2017年 4月末日 | 20,701 | ― | 0.8339 | ― | |
| 5月末日 | 19,980 | ― | 0.8298 | ― | |
| 6月末日 | 19,090 | ― | 0.8250 | ― | |
| 7月末日 | 18,603 | ― | 0.8227 | ― | |
| 8月末日 | 18,016 | ― | 0.8226 | ― | |
| 9月末日 | 16,873 | ― | 0.8154 | ― | |
| 10月末日 | 15,897 | ― | 0.8128 | ― | |
| 11月末日 | 15,395 | ― | 0.8062 | ― | |
| 12月末日 | 14,670 | ― | 0.7976 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 14,125 | ― | 0.7897 | ― | |
| 2月末日 | 13,496 | ― | 0.7806 | ― | |
| 3月末日 | 12,718 | ― | 0.7705 | ― | |
| 4月末日 | 12,080 | ― | 0.7593 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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