有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 20,262 | 20,365 | 0.9890 | 0.9940 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 10,402 | 10,457 | 0.9428 | 0.9478 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 6,828 | 6,865 | 0.9401 | 0.9451 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 4,478 | 4,502 | 0.9352 | 0.9402 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月15日) | 3,016 | 3,033 | 0.9116 | 0.9166 |
| 2014年 4月末日 | 6,652 | ― | 0.9397 | ― | |
| 5月末日 | 6,204 | ― | 0.9470 | ― | |
| 6月末日 | 5,688 | ― | 0.9479 | ― | |
| 7月末日 | 5,322 | ― | 0.9475 | ― | |
| 8月末日 | 4,936 | ― | 0.9496 | ― | |
| 9月末日 | 4,565 | ― | 0.9383 | ― | |
| 10月末日 | 4,285 | ― | 0.9335 | ― | |
| 11月末日 | 4,183 | ― | 0.9304 | ― | |
| 12月末日 | 3,837 | ― | 0.9128 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,572 | ― | 0.9149 | ― | |
| 2月末日 | 3,316 | ― | 0.9140 | ― | |
| 3月末日 | 3,048 | ― | 0.9106 | ― | |
| 4月末日 | 2,936 | ― | 0.9094 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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