有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/16 9:01
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2014年 4月15日)	6,828	6,865	0.9401	0.9451
第4特定期間末	(2014年10月15日)	4,478	4,502	0.9352	0.9402
第5特定期間末	(2015年 4月15日)	3,016	3,033	0.9116	0.9166
第6特定期間末	(2015年10月15日)	2,214	2,226	0.8794	0.8844
第7特定期間末	(2016年 4月15日)	2,504	2,519	0.8734	0.8784
第8特定期間末	(2016年10月17日)	17,376	17,477	0.8621	0.8671
第9特定期間末	(2017年 4月17日)	21,194	21,321	0.8350	0.8400
第10特定期間末	(2017年10月16日)	16,181	16,280	0.8131	0.8181
第11特定期間末	(2018年 4月16日)	12,468	12,550	0.7649	0.7699
第12特定期間末	(2018年10月15日)	9,059	9,122	0.7136	0.7186
第13特定期間末	(2019年 4月15日)	7,738	7,793	0.7062	0.7112
第14特定期間末	(2019年10月15日)	6,991	7,042	0.6878	0.6928
第15特定期間末	(2020年 4月15日)	5,898	5,945	0.6203	0.6253
第16特定期間末	(2020年10月15日)	5,950	5,977	0.6462	0.6492
第17特定期間末	(2021年 4月15日)	5,335	5,360	0.6235	0.6265
第18特定期間末	(2021年10月15日)	4,602	4,626	0.5660	0.5690
第19特定期間末	(2022年 4月15日)	3,799	3,822	0.5035	0.5065
第20特定期間末	(2022年10月17日)	3,054	3,075	0.4340	0.4370
第21特定期間末	(2023年 4月17日)	2,910	2,930	0.4382	0.4412
第22特定期間末	(2023年10月16日)	2,507	2,526	0.3942	0.3972
	2022年10月末日	2,966	―	0.4238	―
	11月末日	3,032	―	0.4400	―
	12月末日	3,021	―	0.4447	―
	2023年 1月末日	3,054	―	0.4536	―
	2月末日	2,966	―	0.4432	―
	3月末日	2,923	―	0.4380	―
	4月末日	2,906	―	0.4369	―
	5月末日	2,800	―	0.4241	―
	6月末日	2,788	―	0.4240	―
	7月末日	2,720	―	0.4154	―
	8月末日	2,617	―	0.4043	―
	9月末日	2,540	―	0.3977	―
	10月末日	2,476	―	0.3910	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2023/10/16)

開示資料

決算