有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
中国A株オープン
中国A株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 1,140,539,368 | 1,148,773,968 | 1.3851 | 1.3951 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 720,849,494 | 726,151,394 | 1.3596 | 1.3696 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 684,420,437 | 689,657,069 | 1.3070 | 1.3170 |
| 平成25年 5月末日 | 876,745,934 | ― | 1.4665 | ― | |
| 6月末日 | 678,527,633 | ― | 1.2432 | ― | |
| 7月末日 | 675,575,092 | ― | 1.2810 | ― | |
| 8月末日 | 701,175,533 | ― | 1.3441 | ― | |
| 9月末日 | 710,069,196 | ― | 1.3643 | ― | |
| 10月末日 | 714,354,688 | ― | 1.3602 | ― | |
| 11月末日 | 741,742,715 | ― | 1.4142 | ― | |
| 12月末日 | 741,523,854 | ― | 1.4177 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 737,978,174 | ― | 1.4056 | ― | |
| 2月末日 | 686,515,094 | ― | 1.3197 | ― | |
| 3月末日 | 654,545,376 | ― | 1.2554 | ― | |
| 4月末日 | 646,432,838 | ― | 1.2505 | ― | |
| 5月末日 | 659,755,890 | ― | 1.2679 | ― | |
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