有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
①【純資産の推移】
中国A株オープン
中国A株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 1,140,539,368 | 1,148,773,968 | 1.3851 | 1.3951 |
| 第2期計算期間末 | (2013年10月21日) | 720,849,494 | 726,151,394 | 1.3596 | 1.3696 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 684,420,437 | 689,657,069 | 1.3070 | 1.3170 |
| 第4期計算期間末 | (2014年10月21日) | 782,943,495 | 788,166,941 | 1.4989 | 1.5089 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月21日) | 1,512,972,892 | 1,518,651,765 | 2.6642 | 2.6742 |
| 第6期計算期間末 | (2015年10月21日) | 1,255,650,748 | 1,260,905,332 | 2.3896 | 2.3996 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月21日) | 1,108,692,298 | 1,114,026,724 | 2.0784 | 2.0884 |
| 第8期計算期間末 | (2016年10月21日) | 673,750,763 | 1,041,904,885 | 1.2811 | 1.9811 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 4月21日) | 597,755,597 | 606,522,966 | 1.3636 | 1.3836 |
| 第10期計算期間末 | (2017年10月23日) | 630,249,523 | 637,340,166 | 1.7777 | 1.7977 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 4月23日) | 474,907,064 | 480,424,823 | 1.7214 | 1.7414 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月22日) | 311,211,517 | 315,760,560 | 1.3683 | 1.3883 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 309,380,193 | 312,930,660 | 1.7428 | 1.7628 |
| 第14期計算期間末 | (2019年10月21日) | 254,900,128 | 258,101,450 | 1.5925 | 1.6125 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 4月21日) | 226,781,925 | 229,544,900 | 1.6416 | 1.6616 |
| 第16期計算期間末 | (2020年10月21日) | 280,754,620 | 283,265,106 | 2.2367 | 2.2567 |
| 2019年10月末日 | 240,516,095 | ― | 1.6115 | ― | |
| 11月末日 | 234,273,510 | ― | 1.6224 | ― | |
| 12月末日 | 239,065,739 | ― | 1.6850 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 243,703,298 | ― | 1.7243 | ― | |
| 2月末日 | 248,965,995 | ― | 1.7690 | ― | |
| 3月末日 | 217,308,831 | ― | 1.5523 | ― | |
| 4月末日 | 227,437,804 | ― | 1.6547 | ― | |
| 5月末日 | 222,859,899 | ― | 1.6716 | ― | |
| 6月末日 | 239,798,754 | ― | 1.8758 | ― | |
| 7月末日 | 264,192,843 | ― | 2.0864 | ― | |
| 8月末日 | 280,517,040 | ― | 2.2292 | ― | |
| 9月末日 | 269,016,845 | ― | 2.1431 | ― | |
| 10月末日 | 275,279,365 | ― | 2.2013 | ― | |
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