- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
①【純資産の推移】
中国A株オープン
中国A株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 1,140,539,368 | 1,148,773,968 | 1.3851 | 1.3951 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 720,849,494 | 726,151,394 | 1.3596 | 1.3696 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 684,420,437 | 689,657,069 | 1.3070 | 1.3170 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年10月21日) | 782,943,495 | 788,166,941 | 1.4989 | 1.5089 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月21日) | 1,512,972,892 | 1,518,651,765 | 2.6642 | 2.6742 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年10月21日) | 1,255,650,748 | 1,260,905,332 | 2.3896 | 2.3996 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 4月21日) | 1,108,692,298 | 1,114,026,724 | 2.0784 | 2.0884 |
| 平成27年 4月末日 | 1,535,375,350 | ― | 2.8759 | ― | |
| 5月末日 | 1,688,465,324 | ― | 3.1979 | ― | |
| 6月末日 | 1,535,212,748 | ― | 2.9031 | ― | |
| 7月末日 | 1,475,343,918 | ― | 2.7694 | ― | |
| 8月末日 | 1,242,550,262 | ― | 2.3668 | ― | |
| 9月末日 | 1,185,707,969 | ― | 2.2620 | ― | |
| 10月末日 | 1,248,560,763 | ― | 2.3886 | ― | |
| 11月末日 | 1,280,451,842 | ― | 2.4498 | ― | |
| 12月末日 | 1,346,888,043 | ― | 2.5604 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,095,483,677 | ― | 2.0684 | ― | |
| 2月末日 | 1,045,443,815 | ― | 1.9935 | ― | |
| 3月末日 | 1,144,379,669 | ― | 2.1632 | ― | |
| 4月末日 | 1,092,694,420 | ― | 2.0748 | ― | |
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