有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
①【純資産の推移】
中国A株オープン
中国A株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 1,140,539,368 | 1,148,773,968 | 1.3851 | 1.3951 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 720,849,494 | 726,151,394 | 1.3596 | 1.3696 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 684,420,437 | 689,657,069 | 1.3070 | 1.3170 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年10月21日) | 782,943,495 | 788,166,941 | 1.4989 | 1.5089 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月21日) | 1,512,972,892 | 1,518,651,765 | 2.6642 | 2.6742 |
| 平成26年 4月末日 | 646,432,838 | ― | 1.2505 | ― | |
| 5月末日 | 659,755,890 | ― | 1.2679 | ― | |
| 6月末日 | 672,657,447 | ― | 1.2838 | ― | |
| 7月末日 | 712,643,398 | ― | 1.3576 | ― | |
| 8月末日 | 735,511,975 | ― | 1.4171 | ― | |
| 9月末日 | 800,923,878 | ― | 1.5454 | ― | |
| 10月末日 | 790,857,050 | ― | 1.5383 | ― | |
| 11月末日 | 926,764,448 | ― | 1.7617 | ― | |
| 12月末日 | 1,070,330,323 | ― | 2.0457 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,073,386,107 | ― | 2.0756 | ― | |
| 2月末日 | 1,126,405,732 | ― | 2.1562 | ― | |
| 3月末日 | 1,353,271,731 | ― | 2.5650 | ― | |
| 4月末日 | 1,535,375,350 | ― | 2.8759 | ― | |
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