有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

【提出】: 2022/01/18 9:30
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
中国A株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 4月22日)	1,140,539,368	1,148,773,968	1.3851	1.3951
第2期計算期間末	(2013年10月21日)	720,849,494	726,151,394	1.3596	1.3696
第3期計算期間末	(2014年 4月21日)	684,420,437	689,657,069	1.3070	1.3170
第4期計算期間末	(2014年10月21日)	782,943,495	788,166,941	1.4989	1.5089
第5期計算期間末	(2015年 4月21日)	1,512,972,892	1,518,651,765	2.6642	2.6742
第6期計算期間末	(2015年10月21日)	1,255,650,748	1,260,905,332	2.3896	2.3996
第7期計算期間末	(2016年 4月21日)	1,108,692,298	1,114,026,724	2.0784	2.0884
第8期計算期間末	(2016年10月21日)	673,750,763	1,041,904,885	1.2811	1.9811
第9期計算期間末	(2017年 4月21日)	597,755,597	606,522,966	1.3636	1.3836
第10期計算期間末	(2017年10月23日)	630,249,523	637,340,166	1.7777	1.7977
第11期計算期間末	(2018年 4月23日)	474,907,064	480,424,823	1.7214	1.7414
第12期計算期間末	(2018年10月22日)	311,211,517	315,760,560	1.3683	1.3883
第13期計算期間末	(2019年 4月22日)	309,380,193	312,930,660	1.7428	1.7628
第14期計算期間末	(2019年10月21日)	254,900,128	258,101,450	1.5925	1.6125
第15期計算期間末	(2020年 4月21日)	226,781,925	229,544,900	1.6416	1.6616
第16期計算期間末	(2020年10月21日)	280,754,620	283,265,106	2.2367	2.2567
第17期計算期間末	(2021年 4月21日)	301,256,729	303,735,632	2.4306	2.4506
第18期計算期間末	(2021年10月21日)	268,708,350	270,864,390	2.4926	2.5126
	2020年10月末日	275,279,365	―	2.2013	―
	11月末日	282,788,943	―	2.2614	―
	12月末日	285,039,350	―	2.3756	―
	2021年 1月末日	323,846,208	―	2.5689	―
	2月末日	323,331,372	―	2.5913	―
	3月末日	310,414,821	―	2.4963	―
	4月末日	309,924,761	―	2.5138	―
	5月末日	317,724,806	―	2.5880	―
	6月末日	294,476,054	―	2.5370	―
	7月末日	270,493,584	―	2.3322	―
	8月末日	255,537,578	―	2.3346	―
	9月末日	250,708,828	―	2.3256	―
	10月末日	264,232,725	―	2.4624	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

開示資料

決算