有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
①【純資産の推移】
中国A株オープン
中国A株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 1,140,539,368 | 1,148,773,968 | 1.3851 | 1.3951 |
| 第2期計算期間末 | (2013年10月21日) | 720,849,494 | 726,151,394 | 1.3596 | 1.3696 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 684,420,437 | 689,657,069 | 1.3070 | 1.3170 |
| 第4期計算期間末 | (2014年10月21日) | 782,943,495 | 788,166,941 | 1.4989 | 1.5089 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月21日) | 1,512,972,892 | 1,518,651,765 | 2.6642 | 2.6742 |
| 第6期計算期間末 | (2015年10月21日) | 1,255,650,748 | 1,260,905,332 | 2.3896 | 2.3996 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月21日) | 1,108,692,298 | 1,114,026,724 | 2.0784 | 2.0884 |
| 第8期計算期間末 | (2016年10月21日) | 673,750,763 | 1,041,904,885 | 1.2811 | 1.9811 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 4月21日) | 597,755,597 | 606,522,966 | 1.3636 | 1.3836 |
| 第10期計算期間末 | (2017年10月23日) | 630,249,523 | 637,340,166 | 1.7777 | 1.7977 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 4月23日) | 474,907,064 | 480,424,823 | 1.7214 | 1.7414 |
| 2017年 4月末日 | 580,217,374 | ― | 1.3983 | ― | |
| 5月末日 | 594,914,151 | ― | 1.4660 | ― | |
| 6月末日 | 620,239,410 | ― | 1.5655 | ― | |
| 7月末日 | 609,465,764 | ― | 1.5983 | ― | |
| 8月末日 | 617,953,913 | ― | 1.6906 | ― | |
| 9月末日 | 616,991,200 | ― | 1.7070 | ― | |
| 10月末日 | 630,801,727 | ― | 1.8171 | ― | |
| 11月末日 | 606,812,178 | ― | 1.8374 | ― | |
| 12月末日 | 570,011,864 | ― | 1.8907 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 592,085,809 | ― | 2.0084 | ― | |
| 2月末日 | 544,439,757 | ― | 1.8948 | ― | |
| 3月末日 | 502,546,714 | ― | 1.7809 | ― | |
| 4月末日 | 475,222,569 | ― | 1.7353 | ― | |
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