有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
①【純資産の推移】
中国A株オープン
中国A株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 1,140,539,368 | 1,148,773,968 | 1.3851 | 1.3951 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 720,849,494 | 726,151,394 | 1.3596 | 1.3696 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 684,420,437 | 689,657,069 | 1.3070 | 1.3170 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年10月21日) | 782,943,495 | 788,166,941 | 1.4989 | 1.5089 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月21日) | 1,512,972,892 | 1,518,651,765 | 2.6642 | 2.6742 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年10月21日) | 1,255,650,748 | 1,260,905,332 | 2.3896 | 2.3996 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 4月21日) | 1,108,692,298 | 1,114,026,724 | 2.0784 | 2.0884 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年10月21日) | 673,750,763 | 1,041,904,885 | 1.2811 | 1.9811 |
| 第9期計算期間末 | (平成29年 4月21日) | 597,755,597 | 606,522,966 | 1.3636 | 1.3836 |
| 平成28年 4月末日 | 1,092,694,420 | ― | 2.0748 | ― | |
| 5月末日 | 1,063,347,963 | ― | 2.0326 | ― | |
| 6月末日 | 1,013,756,650 | ― | 1.9218 | ― | |
| 7月末日 | 1,049,542,748 | ― | 1.9861 | ― | |
| 8月末日 | 1,054,680,095 | ― | 2.0025 | ― | |
| 9月末日 | 1,014,496,906 | ― | 1.9289 | ― | |
| 10月末日 | 680,586,773 | ― | 1.2897 | ― | |
| 11月末日 | 688,325,306 | ― | 1.4053 | ― | |
| 12月末日 | 658,889,271 | ― | 1.3681 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 654,509,669 | ― | 1.3999 | ― | |
| 2月末日 | 650,317,658 | ― | 1.4029 | ― | |
| 3月末日 | 615,196,820 | ― | 1.4034 | ― | |
| 4月末日 | 580,217,374 | ― | 1.3983 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
