有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イタリア | 84,982,800 | 6.10 |
| オーストリア | 61,664,625 | 4.42 | |
| スイス | 1,198,867,331 | 86.08 | |
| 小計 | 1,345,514,756 | 96.62 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 47,064,232 | 3.37 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,392,578,988 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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