有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (令和4年7月29日現在) | ||||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | スイス | 724,483,324 | 94.24 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 44,225,327 | 5.75 | |
| 合計(純資産総額) | 768,708,651 | 100.00 | ||
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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