有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (令和6年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | スイス | 708,085,280 | 91.78 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 63,355,694 | 8.21 | |
| 合計(純資産総額) | 771,440,974 | 100.00 | ||
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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