- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (平成30年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | オーストリア | 45,002,151 | 3.58 | |
| スイス | 1,167,792,406 | 92.99 | ||
| 小計 | 1,212,794,557 | 96.57 | ||
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 43,020,834 | 3.42 | |
| 合計(純資産総額) | 1,255,815,391 | 100.00 | ||
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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