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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (令和2年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | オーストリア | 129,713,900 | 11.89 | |
| スイス | 928,539,948 | 85.12 | ||
| 小計 | 1,058,253,848 | 97.01 | ||
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 32,539,230 | 2.98 | |
| 合計(純資産総額) | 1,090,793,078 | 100.00 | ||
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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