有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オーストリア | 32,462,772 | 2.13 |
| スイス | 1,448,569,787 | 95.05 | |
| 小計 | 1,481,032,559 | 97.18 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 42,840,311 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 1,523,872,870 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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