有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
「スイス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「スイス株式ファンド」
| (平成28年1月29日現在) | ||||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | スイス | 1,250,818,685 | 96.64 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 43,471,794 | 3.35 | |
| 合計(純資産総額) | 1,294,290,479 | 100.00 | ||
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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