有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成24年7月1日-平成25年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年9月16日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年2月28日 |
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営業収益 | ||
賃貸事業収入 | - | 2,170,336 |
その他賃貸事業収入 | - | 66,620 |
営業収益合計 | - | 2,236,957 |
営業費用 | ||
賃貸事業費用 | - | 665,590 |
資産運用報酬 | - | 209,385 |
資産保管手数料 | 446 | 1,121 |
一般事務委託手数料 | 904 | 3,910 |
役員報酬 | 1,200 | 2,660 |
会計監査人報酬 | 1,500 | 14,100 |
租税公課 | 3,423 | 208 |
その他営業費用 | 594 | 11,851 |
営業費用合計 | 8,068 | 908,827 |
営業利益又は営業損失(△) | -8,068 | 1,328,129 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 2,230 |
その他 | - | 17 |
営業外収益合計 | 7 | 2,247 |
営業外費用 | ||
支払利息 | - | 156,177 |
融資関連費用 | - | 66,510 |
創立費 | 50,000 | - |
投資口交付費償却 | - | 26,876 |
投資口公開関連費用 | 27,224 | 168,482 |
その他 | 240 | 1,486 |
営業外費用合計 | 77,464 | 419,533 |
経常利益又は経常損失(△) | -85,525 | 910,844 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -85,525 | 910,844 |
法人税 | 217 | 3,154 |
法人税等調整額 | - | -143 |
法人税等合計 | 217 | 3,010 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -85,743 | 907,833 |
前期繰越損失(△) | - | -85,743 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | -85,743 | 822,090 |