有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成24年7月1日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月16日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -85,525 | 910,844 |
| 減価償却費 | － | 515,002 |
| 投資口交付費償却 | － | 26,876 |
| 受取利息 | -7 | -2,230 |
| 支払利息 | － | 156,177 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -29,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,250 | -348,989 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,459 | -4,602,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -871,156 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | － | 102,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,656 | 308,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | -144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,237,595 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 1,302,913 |
| 小計 | -78,443 | -1,293,940 |
| 利息の受取額 | 7 | 2,230 |
| 利息の支払額 | － | -150,777 |
| 法人税等の支払額 | － | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,436 | -1,443,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,188 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -222,790,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 5,269,585 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 178,019 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -2,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,188 | -217,347,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 18,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 96,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 200,000 | 107,128,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | 221,528,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,374 | 2,738,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － | 22,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,374 | 2,760,397 |