有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成24年7月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月30日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成24年7月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,374 | 710,652 |
| 信託現金及び信託預金 | － | 2,049,745 |
| 営業未収入金 | － | 29,582 |
| 前払費用 | 5,250 | 354,239 |
| 繰延税金資産 | － | 143 |
| 未収消費税等 | 4,459 | 4,606,628 |
| その他 | 263,608 | － |
| 流動資産合計 | 295,692 | 7,750,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | － | 90,360,351 |
| 減価償却累計額 | － | -482,557 |
| 信託建物（純額） | － | 89,877,794 |
| 信託構築物 | － | 1,929,388 |
| 減価償却累計額 | － | -29,128 |
| 信託構築物（純額） | － | 1,900,260 |
| 信託機械及び装置 | － | 51,909 |
| 減価償却累計額 | － | -1,368 |
| 信託機械及び装置（純額） | － | 50,541 |
| 信託工具 | － | 72,595 |
| 減価償却累計額 | － | -1,949 |
| 信託工具 | － | 70,646 |
| 信託土地 | － | 130,525,023 |
| 建設仮勘定 | 151,117 | － |
| 有形固定資産合計 | 151,117 | 222,424,265 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 1,600 |
| 長期前払費用 | － | 871,156 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 882,756 |
| 固定資産合計 | 161,117 | 223,307,022 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | － | 295,637 |
| 繰延資産合計 | － | 295,637 |
| 資産合計 | 456,810 | 231,353,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | － | 102,595 |
| 短期借入金 | － | 18,400,000 |
| 前受金 | － | 1,237,595 |
| 未払金 | 342,192 | 533,675 |
| 預り金 | － | 1,302,913 |
| 未払費用 | 144 | 5,400 |
| 未払法人税等 | 217 | 2,701 |
| 流動負債合計 | 342,553 | 21,584,882 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 96,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | － | 5,266,920 |
| 信託預り敷金及び保証金 | － | 178,019 |
| 固定負債合計 | － | 101,444,939 |
| 負債合計 | 342,553 | 123,029,822 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 200,000 | 107,501,739 |
| 出資総額 | 200,000 | 107,501,739 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -85,743 | 822,090 |
| 剰余金合計 | -85,743 | 822,090 |
| 投資主資本合計 | 114,256 | 108,323,829 |
| 純資産合計 | 114,256 | 108,323,829 |
| 負債純資産合計 | 456,810 | 231,353,652 |
