有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 710,652 | 8,110,467 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,049,745 | 3,359,219 |
| 営業未収入金 | 29,582 | 40,255 |
| 前払費用 | 354,239 | 306,792 |
| 繰延税金資産 | 143 | 8 |
| 未収消費税等 | 4,606,628 | － |
| その他 | － | 78 |
| 流動資産合計 | 7,750,992 | 11,816,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 90,360,351 | 90,558,574 |
| 減価償却累計額 | -482,557 | -1,969,518 |
| 信託建物（純額） | 89,877,794 | 88,589,055 |
| 信託構築物 | 1,929,388 | 1,938,748 |
| 減価償却累計額 | -29,128 | -120,227 |
| 信託構築物（純額） | 1,900,260 | 1,818,520 |
| 信託機械及び装置 | 51,909 | 51,909 |
| 減価償却累計額 | -1,368 | -5,546 |
| 信託機械及び装置（純額） | 50,541 | 46,363 |
| 信託工具 | 72,595 | 81,573 |
| 減価償却累計額 | -1,949 | -8,001 |
| 信託工具 | 70,646 | 73,571 |
| 信託土地 | 130,525,023 | 130,525,506 |
| 建設仮勘定 | － | 19,641 |
| 有形固定資産合計 | 222,424,265 | 221,072,659 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 |
| 長期前払費用 | 871,156 | 732,526 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 882,756 | 744,126 |
| 固定資産合計 | 223,307,022 | 221,816,786 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 295,637 | 241,885 |
| 繰延資産合計 | 295,637 | 241,885 |
| 資産合計 | 231,353,652 | 233,875,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 102,595 | 112,242 |
| 短期借入金 | 18,400,000 | 18,400,000 |
| 前受金 | 1,237,595 | 1,167,271 |
| 未払金 | 533,675 | 859,878 |
| 預り金 | 1,302,913 | 682,167 |
| 未払費用 | 5,400 | 8,513 |
| 未払法人税等 | 2,701 | 594 |
| 未払消費税等 | － | 282,961 |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | － | 60,988 |
| 流動負債合計 | 21,584,882 | 21,574,619 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 96,000,000 | 96,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,266,920 | 5,228,159 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 |
| 固定負債合計 | 101,444,939 | 101,406,178 |
| 負債合計 | 123,029,822 | 122,980,797 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 107,501,739 | 107,501,739 |
| 出資総額控除額 2 | － | -154,366 |
| 出資総額（純額） | 107,501,739 | 107,347,372 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | | |
| 当期首残高 | -85,743 | 822,090 |
| 当期変動額 | | |
| 当期末残高 | 822,090 | 3,547,322 |
| 剰余金合計 | | |
| 当期変動額 | | |
| 当期末残高 | 822,090 | 3,547,322 |
| 投資主資本合計 | 108,323,829 | 110,894,695 |
| 純資産合計 | 108,323,829 | 110,894,695 |
| 負債純資産合計 | 231,353,652 | 233,875,492 |
